Aplicação Automática de Adiantamentos a NFFs – Oracle Payables
- Aplique automaticamente notas fiscais a adiantamentos em aberto com base em critério pré-definido
- Evite pagamento a fornecedores quando há adiantamentos em aberto no sistema
- Obtenha consultas a relatórios CORE para todos os documentos retidos pela solução
- Usufrua de um critério próprio de controle de adiantamentos desenvolvido pontualmente de acordo com a necessidade da empresa, para que todos os documentos a pagar registrados no Oracle AP não sejam baixados quando existir saldo de adiantamento disponível para aplicação
- Ganhe produtividade operacional eliminando o controle manual de adiantamento a fornecedores
Associação Automática de Boletos a NFFs
- Elimine erros de associação incorreta de boletos a NFFs
- Usufrua de um critério próprio de associação de boletos desenvolvido pontualmente de acordo com a necessidade da sua empresa
- Reduza rejeições bancárias no processo de pagamento eletrônico de fornecedores
- Valide automaticamente impostos retidos na fonte (Valor Bruto NFF x Valor Liquido a Pagar)
- Utilize tolerância de arredondamento de valores e também de data de vencimento no processo de associação automática
- Aumente a produtividade operacional não realizando associação manual de boletos
Associação Automática de NFF’s e Impostos Revertidos no RI
- Identifique e associe automaticamente no Oracle AP todas as notas fiscais criadas e revertidas no Oracle RI, bem como seus impostos retidos na fonte, incluindo os impostos cujo fato gerador seja o pagamento.
- Garanta o pagamento correto de seus fornecedores, evitando pagamentos em duplicadade
- Agilize o processo financeiro de pagamento somente das NFFs válidas no sistema
- Controle de notas revertidas no RI que já tenham sido pagas no Oracle AP
Automação de Pagamentos – Oracle Payments
- Numere automaticamente os lotes de pagamento
- Reduza o tempo utilizado por seus colaboradores no processo de pagamento
- Obtenha agilidade e ganho de produtividade na automação do processo de pagamentos do Oracle AP
- Rebeba e-mails automáticos com status da execução do processo de lotes de pagamento
- Obtenha relatório gerencial de controle de pagamentos processados e rejeitados
- Centralize e padronize os processos financeiros
- Reduza seu custo e erros operacionais e obtenha uma visão clara de todos os processos executados
Bancada de Notas Fiscais do Oracle Payables
- Usufrua de uma gestão centralizada de NFFs em uma única tela onde originalmente pelo Oracle são realizadas em 4 telas distintas (NFF, Pagamento Programado, Criar Boletos e Associação de Boletos)
- Obtenha flexibilidade na alteração e manutenção de NFFs em campos utilizados como filtro para criação de lotes de pagamento
- Obtenha facilidade na seleção e visualização de valores de parcelas pendentes para pagamento
- Exporte para Excel todos os documentos de contas a pagar ainda em aberto, permintido também documentos já liquidados
- Associe facilmente boletos bancários a NFFs por meio de leitora óptica ou através de digitação
Cancelamento Automático de Pagamentos Rejeitados
- Processe simultaneamente diversos arquivos de retorno bancário de pagamento a fornecedores
- Utilize toda estrutura CORE do Oracle Payables e Localização Brasileira EFT AP (CLL F033) para processamento de retorno bancário
- Anule automaticamente, no Oracle AP, todos os pagamentos rejeitados pelo banco
- Obtenha relatório gerencial de todos os processamentos de retorno bancário, permitindo extração retroativa
- Ganhe agilidade e gestão completa com análise gerencial dos principais motivos de rejeições bancárias
- Elimine trabalhos manuais de análise, conciliação e anulação de pagamentos
- Garanta o correto processamento do arquivo de retorno bancário
Consolidação de NFFs
- Consolide diversas NFFs de contas a pagar em um único documento
- Agilize o processo de conferência e gerenciamento de faturas de fornecedores
- Pague diversas NFFs do Oracle AP através de um único boleto bancário
- Ajuste valores a pagar informando e contabilizando juros ou descontos automaticamente
- Consulte transações agrupadas e consolidadas anteriormente
Controle de Adiantamentos Oracle Payables
- Retenha automaticamente as notas fiscais cujo fornecedor possua adiantamentos em aberto
- Evite pagamento a fornecedores quando há adiantamentos em aberto no sistema
- Obtenha consultas a relatórios CORE para todos os documentos retidos pela solução
- Usufrua de um critério próprio de controle de adiantamentos desenvolvido pontualmente de acordo com a necessidade da empresa, para que todos os documentos a pagar registrados no Oracle AP não sejam baixados quando existir saldo de adiantamento disponível para aplicação
- Ganhe produtividade operacional eliminando o controle manual de adiantamento a fornecedores
Controle de Status de Pagamento Após Confirmação Bancária
- Processe simultaneamente diversos arquivos de retorno bancário de pagamento a fornecedores
- Utilize toda estrutura CORE do Oracle Payables e Localização Brasileira EFT AP (CLL F033) para processamento de retorno bancário
- Controle automaticamente o status dos pagamentos remetidos e confirmados pela instituição bancária
- Concilie na contabilidade os pagamentos agendados e liquidados através de relatórios financeiros
- Obtenha relatório gerencial de todos os processamentos de retorno bancário, permitindo extração retroativa
- Gerencie os pagamentos através de relatório de controle de pagamento por status
- Garanta o correto processamento do arquivo de retorno bancário
Numeração Automática de Lotes de Pagamento
- Automatize a geração de números de processos de pagamento do Oracle Payments
- Agilize o preenchimento do campo processo de pagamento na tela Gerenciador de Pagamentos
- Obtenha a funcionalidade CORE da Oracle Release 11 que foi descontinuada na Release 12
Pagamento Eletrônico de FGTS (Banco Itaú)
- Automatize o processo de pagamento de FGTS no Oracle EBS release 12.1.3
- Gere automaticamente arquivo bancário de pagamento através das funcionalidades CORE do Oracle Payments
- Elimine erros de pagamento incluidos manualmente na instituição bancária
Pagamento Eletrônico de NFFs em Moeda Estrangeira
- Automatize o processo de pagamentos em moeda estrangeira, por exemplo contratos de câmbio
- Permita o pagamento de NFFs (obrigações a pagar) em moeda estrangeira automaticamente por meio de arquivos eletrônicos
- Rastreie as informações de pagamento em moeda estrangeira
- Integre automaticamente com a solução CORE do Oracle Payables e Oracle Payments
Pagamento Eletrônico de Tributos
- Tenha gestão completa e centralizada sobre impostos retidos na fonte pelo Oracle RI e Oracle AP sobre notas de fornecedores
Calcule e retenha automaticamente os impostos retidos na fonte, otimizando a conciliação entre os departamentos fiscal, financeiro e contábil - Reduza o tempo utilizado por seus colaboradores no processo de apuração e pagamento eletrônico de tributos
- Crie automaticamente guias de tributos DARF e GPS – Diretos e Indiretos
- Carregue automaticamente tributos DARF e GPS originadas por sistemas externos ou em alto volume através de planilhas Excel
- Carregue multas e juros em alto volume no sistema através de planilhas Excel
- Agilize e ganhe produtividade com automação do processo de pagamentos eletrônico de tributos do Oracle Payables com a geração de lotes e arquivos EFT mult-organizacional simultaneamente
- Automatize o processo de retorno bancário de pagamento eletrônico de tributos
- Emita guias autenticadas eletronicamente pela instituição bancária após confirmação de pagamento
- Obtenha relatórios gerenciais de análise de tributos
- Reduza erros e obtenha uma visão clara e centralizada de todos os processos
Validação de Pagamentos R12
- Rejeite automaticamente e não pague os documentos com inconsistências
- Obtenha validações personalizadas e parametrizáveis que bloqueim o pagamento de documentos com inconsistências
- Visualize os erros de pagamento por meio das telas CORE do Oracle Payments
- Crie validações específicas de acordo com a necessidade de sua empresa
- Evite retrabalhos usufruindo de correção pró-ativa
Validador de Código de Barras de Boletos
- Garanta que o código de barras de boletos de fornecedores e convênios (concessionárias) esteja válido antes do envio ao banco
- Valide todos os grupos de códigos de barras (por bloco e digito verificador geral) no padrão Febrabam
- Reduza erros no processamento de pagamento eletrônico
Varredura de Boletos DDA
- Automatize a leitura de arquivos DDA – boletos de fornecedores – em alto volume
- Usufrua de um processo multi-empresa e multi-organizacional automático
- Crie Automaticamente Boletos em Alto Volume (baseado no arquivo DDA)
- Sacado e cedente indentificados automaticamente
- Elimine erros de digitação de boletos bancários de fornecedores
- Obtenha um processo consistente de limpeza de boletos vencidos e não pagos
- Ganhe produtividade operacional evitando a digitação manual de boletos